中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0003 |
1.1071 |
0.02% |
2024/4/29 |
1.0001 |
1.1069 |
-1.059% |
2024/4/26 |
1.0108 |
1.1071 |
-0.01% |
2024/4/25 |
1.0109 |
1.1072 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0108 |
1.1071 |
0% |
2024/4/23 |
1.0108 |
1.1071 |
0.01% |
2024/4/22 |
1.0107 |
1.107 |
0.02% |
2024/4/19 |
1.0105 |
1.1068 |
0% |
2024/4/18 |
1.0105 |
1.1068 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0104 |
1.1067 |
0.02% |
2024/4/16 |
1.0102 |
1.1065 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.0103 |
1.1066 |
0.03% |
2024/4/12 |
1.01 |
1.1063 |
0.03% |
2024/4/11 |
1.0097 |
1.106 |
0.02% |
2024/4/10 |
1.0095 |
1.1058 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.0094 |
1.1057 |
0.04% |
2024/4/8 |
1.009 |
1.1053 |
0.04% |
2024/4/3 |
1.0086 |
1.1049 |
0.02% |
2024/4/2 |
1.0084 |
1.1047 |
0.03% |
2024/4/1 |
1.0081 |
1.1044 |
0.02% |
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