太平中债1-3年政策性金融债A(009087)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0355 |
1.1347 |
0.019% |
2024/5/16 |
1.0353 |
1.1345 |
0% |
2024/5/15 |
1.0353 |
1.1345 |
0.019% |
2024/5/14 |
1.0351 |
1.1343 |
0.029% |
2024/5/13 |
1.0348 |
1.134 |
0.068% |
2024/5/10 |
1.0341 |
1.1333 |
0.029% |
2024/5/9 |
1.0338 |
1.133 |
-0.029% |
2024/5/8 |
1.0341 |
1.1333 |
-0.019% |
2024/5/7 |
1.0343 |
1.1335 |
0.058% |
2024/5/6 |
1.0337 |
1.1329 |
0.058% |
2024/4/30 |
1.0331 |
1.1323 |
0.145% |
2024/4/29 |
1.0316 |
1.1308 |
-0.126% |
2024/4/26 |
1.0329 |
1.1321 |
-0.087% |
2024/4/25 |
1.0338 |
1.133 |
0.039% |
2024/4/24 |
1.0334 |
1.1326 |
-0.087% |
2024/4/23 |
1.0343 |
1.1335 |
0.039% |
2024/4/22 |
1.0339 |
1.1331 |
0.039% |
2024/4/19 |
1.0335 |
1.1327 |
0.029% |
2024/4/18 |
1.0332 |
1.1324 |
0.039% |
2024/4/17 |
1.0328 |
1.132 |
0% |
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