博远双债增利混合A(009111)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.0042 |
1.0042 |
0.07% |
2024/4/26 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.03% |
2024/4/25 |
1.0038 |
1.0038 |
0.15% |
2024/4/24 |
1.0023 |
1.0023 |
0.957% |
2024/4/23 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.211% |
2024/4/22 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.57% |
2024/4/19 |
1.0006 |
1.0006 |
0.19% |
2024/4/18 |
0.9987 |
0.9987 |
0.291% |
2024/4/17 |
0.9958 |
0.9958 |
0.576% |
2024/4/16 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.272% |
2024/4/15 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.261% |
2024/4/12 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.37% |
2024/4/11 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.01% |
2024/4/10 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.02% |
2024/4/9 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.1% |
2024/4/8 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.08% |
2024/4/3 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.229% |
2024/4/2 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.594% |
2024/4/1 |
1.0095 |
1.0095 |
0.358% |
2024/3/29 |
1.0059 |
1.0059 |
0.429% |
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