摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.0164 |
1.0164 |
0.247% |
2024/4/23 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.128% |
2024/4/22 |
1.0152 |
1.0152 |
0% |
2024/4/19 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.216% |
2024/4/18 |
1.0174 |
1.0174 |
0.098% |
2024/4/17 |
1.0164 |
1.0164 |
0.644% |
2024/4/16 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.669% |
2024/4/15 |
1.0167 |
1.0167 |
0.148% |
2024/4/12 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.01% |
2024/4/11 |
1.0153 |
1.0153 |
0.059% |
2024/4/10 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.275% |
2024/4/9 |
1.0175 |
1.0175 |
0.177% |
2024/4/8 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.334% |
2024/4/3 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.029% |
2024/4/2 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.127% |
2024/4/1 |
1.0207 |
1.0207 |
0.571% |
2024/3/29 |
1.0149 |
1.0149 |
0.267% |
2024/3/28 |
1.0122 |
1.0122 |
0.248% |
2024/3/27 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.444% |
2024/3/26 |
1.0142 |
1.0142 |
0.02% |
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