基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0827 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0827 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永悦18个月定开债券C(009178)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.0827 | 1.0827 | 0.139% | |
| 2024/5/10 | 1.0812 | 1.0812 | 0.157% | |
| 2024/4/30 | 1.0795 | 1.0795 | -0.083% | |
| 2024/4/26 | 1.0804 | 1.0804 | 0.028% | |
| 2024/4/19 | 1.0801 | 1.0801 | 0.195% | |
| 2024/4/12 | 1.078 | 1.078 | 0.298% | |
| 2024/4/3 | 1.0748 | 1.0748 | 0.102% | |
| 2024/3/29 | 1.0737 | 1.0737 | 0.047% | |
| 2024/3/22 | 1.0732 | 1.0732 | 0.093% | |
| 2024/3/15 | 1.0722 | 1.0722 | -0.037% | |
| 2024/3/8 | 1.0726 | 1.0726 | 0.084% | |
| 2024/3/1 | 1.0717 | 1.0717 | 0.178% | |
| 2024/2/23 | 1.0698 | 1.0698 | 0.253% | |
| 2024/2/8 | 1.0671 | 1.0671 | 0.103% | |
| 2024/2/2 | 1.066 | 1.066 | 0.207% | |
| 2024/1/26 | 1.0638 | 1.0638 | 0.16% | |
| 2024/1/19 | 1.0621 | 1.0621 | 0.236% | |
| 2024/1/12 | 1.0596 | 1.0596 | 0.076% | |
| 2024/1/5 | 1.0588 | 1.0588 | 0.085% | |
| 2023/12/31 | 1.0579 | 1.0579 | 0.009% | |
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