基金经理：靳晓龙
| 单位净值:1.1066 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1066 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
北信瑞丰鼎盛中短债C(009197)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.1066 | 1.1066 | 0.009% | |
| 2024/5/30 | 1.1065 | 1.1065 | 0% | |
| 2024/5/29 | 1.1065 | 1.1065 | 0.027% | |
| 2024/5/28 | 1.1062 | 1.1062 | 0.009% | |
| 2024/5/27 | 1.1061 | 1.1061 | 0% | |
| 2024/5/24 | 1.1061 | 1.1061 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.1061 | 1.1061 | 0.009% | |
| 2024/5/22 | 1.106 | 1.106 | 0.027% | |
| 2024/5/21 | 1.1057 | 1.1057 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.1057 | 1.1057 | 0.009% | |
| 2024/5/17 | 1.1056 | 1.1056 | -0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.1057 | 1.1057 | 0.081% | |
| 2024/5/15 | 1.1048 | 1.1048 | 0.018% | |
| 2024/5/14 | 1.1046 | 1.1046 | 0.027% | |
| 2024/5/13 | 1.1043 | 1.1043 | 0.181% | |
| 2024/5/10 | 1.1023 | 1.1023 | 0.009% | |
| 2024/5/9 | 1.1022 | 1.1022 | -0.009% | |
| 2024/5/8 | 1.1023 | 1.1023 | 0% | |
| 2024/5/7 | 1.1023 | 1.1023 | 0.045% | |
| 2024/5/6 | 1.1018 | 1.1018 | 0.064% | |
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