基金经理：金之洁
| 单位净值:1.0100 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1289 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢添元纯债A(009252)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/7 | 1.0108 | 1.1297 | 0.079% | |
| 2024/5/6 | 1.01 | 1.1289 | 0.079% | |
| 2024/4/30 | 1.0092 | 1.1281 | 0.109% | |
| 2024/4/29 | 1.0081 | 1.127 | -0.149% | |
| 2024/4/26 | 1.0096 | 1.1285 | -0.089% | |
| 2024/4/25 | 1.0105 | 1.1294 | -0.01% | |
| 2024/4/24 | 1.0106 | 1.1295 | -0.109% | |
| 2024/4/23 | 1.0117 | 1.1306 | 0.059% | |
| 2024/4/22 | 1.0111 | 1.13 | 0.059% | |
| 2024/4/19 | 1.0105 | 1.1294 | 0.05% | |
| 2024/4/18 | 1.01 | 1.1289 | 0.05% | |
| 2024/4/17 | 1.0095 | 1.1284 | 0.03% | |
| 2024/4/16 | 1.0092 | 1.1281 | -0.01% | |
| 2024/4/15 | 1.0093 | 1.1282 | 0.02% | |
| 2024/4/12 | 1.0091 | 1.128 | 0.059% | |
| 2024/4/11 | 1.0085 | 1.1274 | 0.05% | |
| 2024/4/10 | 1.008 | 1.1269 | 0.01% | |
| 2024/4/9 | 1.0079 | 1.1268 | 0.03% | |
| 2024/4/8 | 1.0076 | 1.1265 | 0.05% | |
| 2024/4/3 | 1.0071 | 1.126 | 0.04% | |
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