泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/30 |
1.111 |
1.111 |
-0.063% |
2024/5/29 |
1.1117 |
1.1117 |
0.045% |
2024/5/28 |
1.1112 |
1.1112 |
0% |
2024/5/27 |
1.1112 |
1.1112 |
0.198% |
2024/5/24 |
1.109 |
1.109 |
-0.027% |
2024/5/23 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.09% |
2024/5/22 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.063% |
2024/5/21 |
1.111 |
1.111 |
0.045% |
2024/5/20 |
1.1105 |
1.1105 |
0.153% |
2024/5/17 |
1.1088 |
1.1088 |
0% |
2024/5/16 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.09% |
2024/5/15 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.081% |
2024/5/14 |
1.1107 |
1.1107 |
0.027% |
2024/5/13 |
1.1104 |
1.1104 |
0.09% |
2024/5/10 |
1.1094 |
1.1094 |
0.054% |
2024/5/9 |
1.1088 |
1.1088 |
0.09% |
2024/5/8 |
1.1078 |
1.1078 |
0.027% |
2024/5/7 |
1.1075 |
1.1075 |
0.09% |
2024/5/6 |
1.1065 |
1.1065 |
0.181% |
2024/4/30 |
1.1045 |
1.1045 |
0.181% |
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