易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.021 |
1.1165 |
-0.01% |
2024/5/16 |
1.0211 |
1.1166 |
0.01% |
2024/5/15 |
1.021 |
1.1165 |
0.029% |
2024/5/14 |
1.0207 |
1.1162 |
0.039% |
2024/5/13 |
1.0203 |
1.1158 |
0.049% |
2024/5/10 |
1.0198 |
1.1153 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0197 |
1.1152 |
-0.01% |
2024/5/8 |
1.0198 |
1.1153 |
0.049% |
2024/5/7 |
1.0193 |
1.1148 |
0.088% |
2024/5/6 |
1.0184 |
1.1139 |
0.079% |
2024/4/30 |
1.0176 |
1.1131 |
0.029% |
2024/4/29 |
1.0173 |
1.1128 |
-0.118% |
2024/4/26 |
1.0185 |
1.114 |
-0.078% |
2024/4/25 |
1.0193 |
1.1148 |
-0.02% |
2024/4/24 |
1.0195 |
1.115 |
-0.049% |
2024/4/23 |
1.02 |
1.1155 |
0.059% |
2024/4/22 |
1.0194 |
1.1149 |
0.069% |
2024/4/19 |
1.0187 |
1.1142 |
0.059% |
2024/4/18 |
1.0181 |
1.1136 |
0.039% |
2024/4/17 |
1.0177 |
1.1132 |
0.029% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。