基金经理：吕程
| 单位净值:1.0075 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1314 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.0075 | 1.1314 | 0.079% | |
| 2024/5/24 | 1.0067 | 1.1306 | 0.07% | |
| 2024/5/17 | 1.006 | 1.1299 | 0.08% | |
| 2024/5/10 | 1.0052 | 1.1291 | 0.11% | |
| 2024/4/30 | 1.0041 | 1.128 | 0.04% | |
| 2024/4/26 | 1.0037 | 1.1276 | 0.08% | |
| 2024/4/19 | 1.0029 | 1.1268 | 0.07% | |
| 2024/4/12 | 1.0022 | 1.1261 | 0.1% | |
| 2024/4/3 | 1.0012 | 1.1251 | 0.04% | |
| 2024/3/29 | 1.0008 | 1.1247 | -0.823% | |
| 2024/3/27 | 1.0091 | 1.124 | 0% | |
| 2024/3/26 | 1.0091 | 1.124 | 0% | |
| 2024/3/25 | 1.0091 | 1.124 | 0% | |
| 2024/3/22 | 1.0091 | 1.124 | 0.079% | |
| 2024/3/21 | 1.0083 | 1.1232 | 0% | |
| 2024/3/20 | 1.0083 | 1.1232 | 0% | |
| 2024/3/19 | 1.0083 | 1.1232 | 0% | |
| 2024/3/18 | 1.0083 | 1.1232 | 0% | |
| 2024/3/15 | 1.0083 | 1.1232 | 0.069% | |
| 2024/3/14 | 1.0076 | 1.1225 | 0% | |
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