长城中债3-5年国开行债券C(009325)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.1372 |
1.1372 |
0.018% |
2024/5/28 |
1.137 |
1.137 |
0.044% |
2024/5/27 |
1.1365 |
1.1365 |
0.026% |
2024/5/24 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.035% |
2024/5/23 |
1.1366 |
1.1366 |
0.053% |
2024/5/22 |
1.136 |
1.136 |
0.044% |
2024/5/21 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.009% |
2024/5/20 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.009% |
2024/5/17 |
1.1357 |
1.1357 |
0.106% |
2024/5/16 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.053% |
2024/5/15 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.018% |
2024/5/14 |
1.1353 |
1.1353 |
0.009% |
2024/5/13 |
1.1352 |
1.1352 |
0.168% |
2024/5/10 |
1.1333 |
1.1333 |
0.044% |
2024/5/9 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.106% |
2024/5/8 |
1.134 |
1.134 |
-0.088% |
2024/5/7 |
1.135 |
1.135 |
0.141% |
2024/5/6 |
1.1334 |
1.1334 |
0.115% |
2024/4/30 |
1.1321 |
1.1321 |
0.292% |
2024/4/29 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.274% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。