易方达优质企业三年持有混合(009342)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
0.9068 |
0.9068 |
0.856% |
2024/5/15 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.167% |
2024/5/14 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.055% |
2024/5/13 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.858% |
2024/5/10 |
0.9089 |
0.9089 |
0.676% |
2024/5/9 |
0.9028 |
0.9028 |
0.939% |
2024/5/8 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.952% |
2024/5/7 |
0.903 |
0.903 |
-0.265% |
2024/5/6 |
0.9054 |
0.9054 |
3.356% |
2024/4/30 |
0.876 |
0.876 |
-0.068% |
2024/4/29 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.375% |
2024/4/26 |
0.8799 |
0.8799 |
1.982% |
2024/4/25 |
0.8628 |
0.8628 |
0% |
2024/4/24 |
0.8628 |
0.8628 |
1.351% |
2024/4/23 |
0.8513 |
0.8513 |
1.964% |
2024/4/22 |
0.8349 |
0.8349 |
1.619% |
2024/4/19 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.845% |
2024/4/18 |
0.8286 |
0.8286 |
0.388% |
2024/4/17 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.109% |
2024/4/16 |
0.8263 |
0.8263 |
-1.549% |
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