浦银安盛科技创新一年定开混合C(009367)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.944% |
2024/5/23 |
0.8583 |
0.8583 |
-1.197% |
2024/5/22 |
0.8687 |
0.8687 |
0.219% |
2024/5/21 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.516% |
2024/5/20 |
0.8713 |
0.8713 |
1.232% |
2024/5/17 |
0.8607 |
0.8607 |
0.455% |
2024/5/16 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.592% |
2024/5/15 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.577% |
2024/5/14 |
0.8669 |
0.8669 |
0.522% |
2024/5/13 |
0.8624 |
0.8624 |
0.56% |
2024/5/10 |
0.8576 |
0.8576 |
0.422% |
2024/5/9 |
0.854 |
0.854 |
2.104% |
2024/5/8 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.936% |
2024/5/7 |
0.8443 |
0.8443 |
0.369% |
2024/5/6 |
0.8412 |
0.8412 |
1.264% |
2024/4/30 |
0.8307 |
0.8307 |
0.121% |
2024/4/29 |
0.8297 |
0.8297 |
0.753% |
2024/4/26 |
0.8235 |
0.8235 |
1.093% |
2024/4/25 |
0.8146 |
0.8146 |
0.037% |
2024/4/24 |
0.8143 |
0.8143 |
1.092% |
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