基金经理：
| 单位净值:1.0259 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0259 | 截止日期:2021/10/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘智荟6个月债券C(009390)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/10/25 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% | |
| 2021/10/22 | 1.0258 | 1.0258 | 0% | |
| 2021/10/21 | 1.0258 | 1.0258 | 0% | |
| 2021/10/20 | 1.0258 | 1.0258 | 0% | |
| 2021/10/19 | 1.0258 | 1.0258 | -0.01% | |
| 2021/10/18 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% | |
| 2021/10/15 | 1.0258 | 1.0258 | 0% | |
| 2021/10/14 | 1.0258 | 1.0258 | 0% | |
| 2021/10/13 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% | |
| 2021/10/12 | 1.0257 | 1.0257 | -0.019% | |
| 2021/10/11 | 1.0259 | 1.0259 | 0.019% | |
| 2021/10/8 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% | |
| 2021/9/30 | 1.0255 | 1.0255 | 0.029% | |
| 2021/9/29 | 1.0252 | 1.0252 | 0% | |
| 2021/9/28 | 1.0252 | 1.0252 | 0% | |
| 2021/9/27 | 1.0252 | 1.0252 | 0% | |
| 2021/9/24 | 1.0252 | 1.0252 | -0.01% | |
| 2021/9/23 | 1.0253 | 1.0253 | 0% | |
| 2021/9/22 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% | |
| 2021/9/17 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% | |
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