基金经理：刘鹏
| 单位净值:1.0614 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2274 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银启明混合A(009402)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/20 | 1.0614 | 1.2274 | 0.047% | |
| 2024/5/17 | 1.0609 | 1.2269 | 1.289% | |
| 2024/5/16 | 1.0474 | 1.2134 | 0.23% | |
| 2024/5/15 | 1.045 | 1.211 | -0.552% | |
| 2024/5/14 | 1.0508 | 1.2168 | -0.171% | |
| 2024/5/13 | 1.0526 | 1.2186 | -1.016% | |
| 2024/5/10 | 1.0634 | 1.2294 | -1.061% | |
| 2024/5/9 | 1.0748 | 1.2408 | 1.482% | |
| 2024/5/8 | 1.0591 | 1.2251 | -1.166% | |
| 2024/5/7 | 1.0716 | 1.2376 | 0.019% | |
| 2024/5/6 | 1.0714 | 1.2374 | 1.718% | |
| 2024/4/30 | 1.0533 | 1.2193 | -0.529% | |
| 2024/4/29 | 1.0589 | 1.2249 | 1.495% | |
| 2024/4/26 | 1.0433 | 1.2093 | 1.046% | |
| 2024/4/25 | 1.0325 | 1.1985 | -1.253% | |
| 2024/4/24 | 1.0456 | 1.2116 | 1.682% | |
| 2024/4/23 | 1.0283 | 1.1943 | -0.146% | |
| 2024/4/22 | 1.0298 | 1.1958 | 0.195% | |
| 2024/4/19 | 1.0278 | 1.1938 | -0.858% | |
| 2024/4/18 | 1.0367 | 1.2027 | -0.241% | |
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