光大保德信瑞和混合C(009487)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.8511 |
0.8511 |
2.889% |
2024/4/25 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.085% |
2024/4/24 |
0.8279 |
0.8279 |
1.645% |
2024/4/23 |
0.8145 |
0.8145 |
-1.057% |
2024/4/22 |
0.8232 |
0.8232 |
-1.942% |
2024/4/19 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.991% |
2024/4/18 |
0.8479 |
0.8479 |
0.331% |
2024/4/17 |
0.8451 |
0.8451 |
2.798% |
2024/4/16 |
0.8221 |
0.8221 |
-2.224% |
2024/4/15 |
0.8408 |
0.8408 |
0.791% |
2024/4/12 |
0.8342 |
0.8342 |
0.846% |
2024/4/11 |
0.8272 |
0.8272 |
0.315% |
2024/4/10 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.675% |
2024/4/9 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.36% |
2024/4/8 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.323% |
2024/4/3 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.595% |
2024/4/2 |
0.8409 |
0.8409 |
-1.14% |
2024/4/1 |
0.8506 |
0.8506 |
1.479% |
2024/3/29 |
0.8382 |
0.8382 |
0.976% |
2024/3/28 |
0.8301 |
0.8301 |
1.244% |
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