基金经理：程同朦
| 单位净值:1.0256 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0672 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
人保福欣3个月定开债券A(009517)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/4 | 1.0256 | 1.0672 | 0.02% | |
| 2024/6/3 | 1.0254 | 1.067 | 0.059% | |
| 2024/5/31 | 1.0248 | 1.0664 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.0248 | 1.0664 | 0.01% | |
| 2024/5/29 | 1.0247 | 1.0663 | 0.02% | |
| 2024/5/28 | 1.0245 | 1.0661 | 0.02% | |
| 2024/5/27 | 1.0243 | 1.0659 | 0.01% | |
| 2024/5/24 | 1.0242 | 1.0658 | -0.02% | |
| 2024/5/23 | 1.0244 | 1.066 | 0.029% | |
| 2024/5/22 | 1.0241 | 1.0657 | 0.02% | |
| 2024/5/21 | 1.0239 | 1.0655 | -0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.024 | 1.0656 | 0.029% | |
| 2024/5/17 | 1.0237 | 1.0653 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.0237 | 1.0653 | -0.029% | |
| 2024/5/15 | 1.024 | 1.0656 | 0.01% | |
| 2024/5/14 | 1.0239 | 1.0655 | 0.01% | |
| 2024/5/13 | 1.0238 | 1.0654 | 0.088% | |
| 2024/5/10 | 1.0229 | 1.0645 | 0.01% | |
| 2024/5/9 | 1.0228 | 1.0644 | -0.068% | |
| 2024/5/8 | 1.0235 | 1.0651 | -0.029% | |
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