天弘中债3-5年政策性金融债A(009625)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/21 |
1.0409 |
1.1544 |
-0.01% |
2024/5/20 |
1.041 |
1.1545 |
-0.01% |
2024/5/17 |
1.0411 |
1.1546 |
0.077% |
2024/5/16 |
1.0403 |
1.1538 |
-0.038% |
2024/5/15 |
1.0407 |
1.1542 |
-0.01% |
2024/5/14 |
1.0408 |
1.1543 |
0.01% |
2024/5/13 |
1.0407 |
1.1542 |
0.125% |
2024/5/10 |
1.0394 |
1.1529 |
0.038% |
2024/5/9 |
1.039 |
1.1525 |
-0.096% |
2024/5/8 |
1.04 |
1.1535 |
-0.048% |
2024/5/7 |
1.0405 |
1.154 |
0.087% |
2024/5/6 |
1.0396 |
1.1531 |
0.106% |
2024/4/30 |
1.0385 |
1.152 |
0.183% |
2024/4/29 |
1.0366 |
1.1501 |
-0.116% |
2024/4/26 |
1.0378 |
1.1513 |
-0.096% |
2024/4/25 |
1.0388 |
1.1523 |
0.087% |
2024/4/24 |
1.0379 |
1.1514 |
-0.154% |
2024/4/23 |
1.0395 |
1.153 |
0.077% |
2024/4/22 |
1.0387 |
1.1522 |
0.106% |
2024/4/19 |
1.0376 |
1.1511 |
0.048% |
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