华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.0163 |
1.0163 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0162 |
1.0162 |
0.148% |
2024/5/8 |
1.0147 |
1.0147 |
0.01% |
2024/5/7 |
1.0146 |
1.0146 |
0.386% |
2024/5/6 |
1.0107 |
1.0107 |
0.238% |
2024/4/30 |
1.0083 |
1.0083 |
0.119% |
2024/4/29 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.079% |
2024/4/26 |
1.0079 |
1.0079 |
0.01% |
2024/4/25 |
1.0078 |
1.0078 |
0.07% |
2024/4/24 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.01% |
2024/4/23 |
1.0072 |
1.0072 |
0.04% |
2024/4/22 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.02% |
2024/4/19 |
1.007 |
1.007 |
0% |
2024/4/18 |
1.007 |
1.007 |
0.04% |
2024/4/17 |
1.0066 |
1.0066 |
0.119% |
2024/4/16 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.099% |
2024/4/15 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.079% |
2024/4/12 |
1.0072 |
1.0072 |
0.089% |
2024/4/11 |
1.0063 |
1.0063 |
0.099% |
2024/4/10 |
1.0053 |
1.0053 |
0% |
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