中银证券安汇三年定期开放债券(009799)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/28 |
1.0099 |
1.1229 |
0% |
2024/5/27 |
1.0099 |
1.1229 |
0.02% |
2024/5/24 |
1.0097 |
1.1227 |
0.01% |
2024/5/23 |
1.0096 |
1.1226 |
0.01% |
2024/5/22 |
1.0095 |
1.1225 |
0% |
2024/5/21 |
1.0095 |
1.1225 |
0.01% |
2024/5/20 |
1.0094 |
1.1224 |
0.03% |
2024/5/17 |
1.0091 |
1.1221 |
0.01% |
2024/5/16 |
1.009 |
1.122 |
0% |
2024/5/15 |
1.009 |
1.122 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0089 |
1.1219 |
0.01% |
2024/5/13 |
1.0088 |
1.1218 |
0.02% |
2024/5/10 |
1.0086 |
1.1216 |
0% |
2024/5/9 |
1.0086 |
1.1216 |
0.01% |
2024/5/8 |
1.0085 |
1.1215 |
0.01% |
2024/5/7 |
1.0084 |
1.1214 |
0% |
2024/5/6 |
1.0084 |
1.1214 |
0.04% |
2024/4/30 |
1.008 |
1.121 |
0% |
2024/4/29 |
1.008 |
1.121 |
0.02% |
2024/4/26 |
1.0078 |
1.1208 |
0.01% |
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