东海祥泰三年定开债券(009802)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0184 |
1.1124 |
0.01% |
2024/4/29 |
1.0183 |
1.1123 |
0.01% |
2024/4/26 |
1.0182 |
1.1122 |
0.01% |
2024/4/25 |
1.0181 |
1.1121 |
0% |
2024/4/24 |
1.0181 |
1.1121 |
0.01% |
2024/4/23 |
1.018 |
1.112 |
0.01% |
2024/4/22 |
1.0179 |
1.1119 |
0.01% |
2024/4/19 |
1.0178 |
1.1118 |
0.01% |
2024/4/18 |
1.0177 |
1.1117 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0176 |
1.1116 |
0% |
2024/4/16 |
1.0176 |
1.1116 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0175 |
1.1115 |
0.02% |
2024/4/12 |
1.0173 |
1.1113 |
0% |
2024/4/11 |
1.0173 |
1.1113 |
0.01% |
2024/4/10 |
1.0172 |
1.1112 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.0171 |
1.1111 |
0% |
2024/4/8 |
1.0171 |
1.1111 |
0.03% |
2024/4/3 |
1.0168 |
1.1108 |
0.01% |
2024/4/2 |
1.0167 |
1.1107 |
0% |
2024/4/1 |
1.0167 |
1.1107 |
0.02% |
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