民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/5 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.222% |
2024/6/4 |
0.812 |
0.812 |
0.111% |
2024/6/3 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.466% |
2024/5/31 |
0.8149 |
0.8149 |
0% |
2024/5/30 |
0.8149 |
0.8149 |
0.061% |
2024/5/29 |
0.8144 |
0.8144 |
0.16% |
2024/5/28 |
0.8131 |
0.8131 |
0.049% |
2024/5/27 |
0.8127 |
0.8127 |
0.197% |
2024/5/24 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.466% |
2024/5/23 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.061% |
2024/5/22 |
0.8154 |
0.8154 |
0.184% |
2024/5/21 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.123% |
2024/5/20 |
0.8149 |
0.8149 |
0.308% |
2024/5/17 |
0.8124 |
0.8124 |
0.037% |
2024/5/16 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.025% |
2024/5/15 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.233% |
2024/5/14 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.086% |
2024/5/13 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.159% |
2024/5/10 |
0.8162 |
0.8162 |
0.037% |
2024/5/9 |
0.8159 |
0.8159 |
0.233% |
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