基金经理：李炳智
| 单位净值:1.0052 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1226 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:79.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源惠盈39个月定开债券(009894)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.0052 | 1.1226 | 0.05% | |
| 2024/5/10 | 1.0047 | 1.1221 | 0.07% | |
| 2024/4/30 | 1.004 | 1.1214 | 0.03% | |
| 2024/4/26 | 1.0037 | 1.1211 | 0.04% | |
| 2024/4/19 | 1.0033 | 1.1207 | 0.05% | |
| 2024/4/12 | 1.0028 | 1.1202 | 0.06% | |
| 2024/4/3 | 1.0022 | 1.1196 | 0.04% | |
| 2024/3/29 | 1.0018 | 1.1192 | -0.841% | |
| 2024/3/22 | 1.0103 | 1.1187 | 0.05% | |
| 2024/3/15 | 1.0098 | 1.1182 | 0.04% | |
| 2024/3/8 | 1.0094 | 1.1178 | 0.05% | |
| 2024/3/1 | 1.0089 | 1.1173 | 0.05% | |
| 2024/2/23 | 1.0084 | 1.1168 | 0.099% | |
| 2024/2/8 | 1.0074 | 1.1158 | 0.04% | |
| 2024/2/2 | 1.007 | 1.1154 | 0.05% | |
| 2024/1/26 | 1.0065 | 1.1149 | 0.04% | |
| 2024/1/19 | 1.0061 | 1.1145 | 0.05% | |
| 2024/1/12 | 1.0056 | 1.114 | 0.05% | |
| 2024/1/5 | 1.0051 | 1.1135 | 0.03% | |
| 2023/12/31 | 1.0048 | 1.1132 | 0.02% | |
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