长盛核心成长混合A(010155)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/27 |
0.8977 |
0.8977 |
1.722% |
2024/5/24 |
0.8825 |
0.8825 |
-1.198% |
2024/5/23 |
0.8932 |
0.8932 |
-1.413% |
2024/5/22 |
0.906 |
0.906 |
0.332% |
2024/5/21 |
0.903 |
0.903 |
-0.287% |
2024/5/20 |
0.9056 |
0.9056 |
0.656% |
2024/5/17 |
0.8997 |
0.8997 |
0.75% |
2024/5/16 |
0.893 |
0.893 |
-0.645% |
2024/5/15 |
0.8988 |
0.8988 |
-1.187% |
2024/5/14 |
0.9096 |
0.9096 |
0.276% |
2024/5/13 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.711% |
2024/5/10 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.739% |
2024/5/9 |
0.9204 |
0.9204 |
0.844% |
2024/5/8 |
0.9127 |
0.9127 |
-1.191% |
2024/5/7 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.41% |
2024/5/6 |
0.9275 |
0.9275 |
0.684% |
2024/4/30 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.173% |
2024/4/29 |
0.9228 |
0.9228 |
1.72% |
2024/4/26 |
0.9072 |
0.9072 |
2.566% |
2024/4/25 |
0.8845 |
0.8845 |
0.454% |
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