基金经理：肖世源
| 单位净值:0.8738 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:0.8738 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰聚优A(010469)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/27 | 0.8738 | 0.8738 | 0.564% | |
| 2024/5/24 | 0.8689 | 0.8689 | -1.586% | |
| 2024/5/23 | 0.8829 | 0.8829 | -2.085% | |
| 2024/5/22 | 0.9017 | 0.9017 | 0.412% | |
| 2024/5/21 | 0.898 | 0.898 | -0.697% | |
| 2024/5/20 | 0.9043 | 0.9043 | 0.646% | |
| 2024/5/17 | 0.8985 | 0.8985 | 0.774% | |
| 2024/5/16 | 0.8916 | 0.8916 | -0.302% | |
| 2024/5/15 | 0.8943 | 0.8943 | -1.237% | |
| 2024/5/14 | 0.9055 | 0.9055 | 0.555% | |
| 2024/5/13 | 0.9005 | 0.9005 | -1.445% | |
| 2024/5/10 | 0.9137 | 0.9137 | -1.594% | |
| 2024/5/9 | 0.9285 | 0.9285 | 1.309% | |
| 2024/5/8 | 0.9165 | 0.9165 | -0.65% | |
| 2024/5/7 | 0.9225 | 0.9225 | 0.13% | |
| 2024/5/6 | 0.9213 | 0.9213 | 2.755% | |
| 2024/4/30 | 0.8966 | 0.8966 | -0.345% | |
| 2024/4/29 | 0.8997 | 0.8997 | 3.023% | |
| 2024/4/26 | 0.8733 | 0.8733 | 2.069% | |
| 2024/4/25 | 0.8556 | 0.8556 | 0.801% | |
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