基金经理：谭昌杰
| 单位净值:0.9814 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.9814 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒信一年持有期混合C(010533)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/16 | 0.9814 | 0.9814 | 0.082% | |
| 2024/5/15 | 0.9806 | 0.9806 | -0.051% | |
| 2024/5/14 | 0.9811 | 0.9811 | 0.122% | |
| 2024/5/13 | 0.9799 | 0.9799 | -0.092% | |
| 2024/5/10 | 0.9808 | 0.9808 | -0.163% | |
| 2024/5/9 | 0.9824 | 0.9824 | 0.224% | |
| 2024/5/8 | 0.9802 | 0.9802 | -0.244% | |
| 2024/5/7 | 0.9826 | 0.9826 | 0.051% | |
| 2024/5/6 | 0.9821 | 0.9821 | 0.522% | |
| 2024/4/30 | 0.977 | 0.977 | -0.102% | |
| 2024/4/29 | 0.978 | 0.978 | 0.339% | |
| 2024/4/26 | 0.9747 | 0.9747 | 0.309% | |
| 2024/4/25 | 0.9717 | 0.9717 | 0.051% | |
| 2024/4/24 | 0.9712 | 0.9712 | 0.165% | |
| 2024/4/23 | 0.9696 | 0.9696 | -0.103% | |
| 2024/4/22 | 0.9706 | 0.9706 | -0.062% | |
| 2024/4/19 | 0.9712 | 0.9712 | -0.164% | |
| 2024/4/18 | 0.9728 | 0.9728 | 0.082% | |
| 2024/4/17 | 0.972 | 0.972 | 0.351% | |
| 2024/4/16 | 0.9686 | 0.9686 | -0.381% | |
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