长城中债5-10年国开债指数A(010603)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1156 |
1.1156 |
0.423% |
2024/4/29 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.439% |
2024/4/26 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.446% |
2024/4/25 |
1.1208 |
1.1208 |
0.08% |
2024/4/24 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.427% |
2024/4/23 |
1.1247 |
1.1247 |
0.125% |
2024/4/22 |
1.1233 |
1.1233 |
0.178% |
2024/4/19 |
1.1213 |
1.1213 |
0.116% |
2024/4/18 |
1.12 |
1.12 |
0.188% |
2024/4/17 |
1.1179 |
1.1179 |
0.179% |
2024/4/16 |
1.1159 |
1.1159 |
0.09% |
2024/4/15 |
1.1149 |
1.1149 |
0.045% |
2024/4/12 |
1.1144 |
1.1144 |
0.198% |
2024/4/11 |
1.1122 |
1.1122 |
0.126% |
2024/4/10 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.144% |
2024/4/9 |
1.1124 |
1.1124 |
0.117% |
2024/4/8 |
1.1111 |
1.1111 |
0.081% |
2024/4/3 |
1.1102 |
1.1102 |
0.117% |
2024/4/2 |
1.1089 |
1.1089 |
0.117% |
2024/4/1 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.162% |
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