景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
0.257 |
0.257 |
0.391% |
2024/5/15 |
0.256 |
0.256 |
0.392% |
2024/5/14 |
0.255 |
0.255 |
0.394% |
2024/5/13 |
0.254 |
0.254 |
0.395% |
2024/5/10 |
0.253 |
0.253 |
0.797% |
2024/5/9 |
0.251 |
0.251 |
2.033% |
2024/5/8 |
0.246 |
0.246 |
-0.405% |
2024/5/7 |
0.247 |
0.247 |
-0.403% |
2024/5/6 |
0.248 |
0.248 |
3.766% |
2024/4/30 |
0.239 |
0.239 |
0% |
2024/4/29 |
0.239 |
0.239 |
0% |
2024/4/26 |
0.239 |
0.239 |
3.017% |
2024/4/25 |
0.232 |
0.232 |
-0.855% |
2024/4/24 |
0.234 |
0.234 |
2.183% |
2024/4/23 |
0.229 |
0.229 |
0.881% |
2024/4/22 |
0.227 |
0.227 |
0.442% |
2024/4/19 |
0.226 |
0.226 |
-1.739% |
2024/4/18 |
0.23 |
0.23 |
0.877% |
2024/4/17 |
0.228 |
0.228 |
0.441% |
2024/4/16 |
0.227 |
0.227 |
-1.732% |
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