基金经理：
| 单位净值:1.0246 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.0246 | 截止日期:2020/12/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富创新未来18个月封闭混合B(010686)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/12/22 | 1.0246 | 1.0246 | -0.573% | |
| 2020/12/21 | 1.0305 | 1.0305 | 0.782% | |
| 2020/12/18 | 1.0225 | 1.0225 | -0.166% | |
| 2020/12/17 | 1.0242 | 1.0242 | 0.579% | |
| 2020/12/16 | 1.0183 | 1.0183 | 0.414% | |
| 2020/12/15 | 1.0141 | 1.0141 | 0.138% | |
| 2020/12/14 | 1.0127 | 1.0127 | 0.416% | |
| 2020/12/11 | 1.0085 | 1.0085 | -0.178% | |
| 2020/12/10 | 1.0103 | 1.0103 | 0.208% | |
| 2020/12/9 | 1.0082 | 1.0082 | -0.267% | |
| 2020/12/8 | 1.0109 | 1.0109 | 0.208% | |
| 2020/12/7 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | |
| 2020/12/4 | 1.0086 | 1.0086 | 0.438% | |
| 2020/12/3 | 1.0042 | 1.0042 | 0.31% | |
| 2020/12/2 | 1.0011 | 1.0011 | -0.388% | |
| 2020/12/1 | 1.005 | 1.005 | 0.792% | |
| 2020/11/30 | 0.9971 | 0.9971 | -0.36% | |
| 2020/11/27 | 1.0007 | 1.0007 | 0.25% | |
| 2020/11/26 | 0.9982 | 0.9982 | 0.221% | |
| 2020/11/25 | 0.996 | 0.996 | -0.658% | |
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