国寿安保稳悦混合C(010829)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.9244 |
0.9244 |
0.022% |
2024/4/25 |
0.9242 |
0.9242 |
0.087% |
2024/4/24 |
0.9234 |
0.9234 |
0.022% |
2024/4/23 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.302% |
2024/4/22 |
0.926 |
0.926 |
-0.248% |
2024/4/19 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.054% |
2024/4/18 |
0.9288 |
0.9288 |
0.281% |
2024/4/17 |
0.9262 |
0.9262 |
0.488% |
2024/4/16 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.389% |
2024/4/15 |
0.9253 |
0.9253 |
0.195% |
2024/4/12 |
0.9235 |
0.9235 |
0.163% |
2024/4/11 |
0.922 |
0.922 |
0.337% |
2024/4/10 |
0.9189 |
0.9189 |
0.087% |
2024/4/9 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.054% |
2024/4/8 |
0.9186 |
0.9186 |
0.022% |
2024/4/3 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.163% |
2024/4/2 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.184% |
2024/4/1 |
0.9216 |
0.9216 |
0.12% |
2024/3/29 |
0.9205 |
0.9205 |
0.229% |
2024/3/28 |
0.9184 |
0.9184 |
0.131% |
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