宏利波控回报12个月持有混合(010845)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.139% |
2024/5/23 |
1.005 |
1.005 |
-0.288% |
2024/5/22 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.099% |
2024/5/21 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.059% |
2024/5/20 |
1.0095 |
1.0095 |
0.119% |
2024/5/17 |
1.0083 |
1.0083 |
0.06% |
2024/5/16 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.01% |
2024/5/15 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.139% |
2024/5/14 |
1.0092 |
1.0092 |
0.089% |
2024/5/13 |
1.0083 |
1.0083 |
0.099% |
2024/5/10 |
1.0073 |
1.0073 |
0.03% |
2024/5/9 |
1.007 |
1.007 |
0.279% |
2024/5/8 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.09% |
2024/5/7 |
1.0051 |
1.0051 |
0.03% |
2024/5/6 |
1.0048 |
1.0048 |
0.52% |
2024/4/30 |
0.9996 |
0.9996 |
0.05% |
2024/4/29 |
0.9991 |
0.9991 |
0.01% |
2024/4/26 |
0.999 |
0.999 |
0.1% |
2024/4/25 |
0.998 |
0.998 |
-0.11% |
2024/4/24 |
0.9991 |
0.9991 |
0.13% |
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