上银慧恒收益增强债券A(010899)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.7958 |
0.7958 |
0.013% |
2024/5/16 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.126% |
2024/5/15 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.275% |
2024/5/14 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.025% |
2024/5/13 |
0.7991 |
0.7991 |
0.113% |
2024/5/10 |
0.7982 |
0.7982 |
-0.025% |
2024/5/9 |
0.7984 |
0.7984 |
0.188% |
2024/5/8 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.163% |
2024/5/7 |
0.7982 |
0.7982 |
0.213% |
2024/5/6 |
0.7965 |
0.7965 |
0.214% |
2024/4/30 |
0.7948 |
0.7948 |
0.43% |
2024/4/29 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.59% |
2024/4/26 |
0.7961 |
0.7961 |
0.088% |
2024/4/25 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.113% |
2024/4/24 |
0.7963 |
0.7963 |
0.025% |
2024/4/23 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.213% |
2024/4/22 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.163% |
2024/4/19 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.038% |
2024/4/18 |
0.7994 |
0.7994 |
0.402% |
2024/4/17 |
0.7962 |
0.7962 |
0.429% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。