基金经理：李超
| 单位净值:0.6962 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.6962 | 截止日期:2024/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合锦元回报混合C(011016)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/29 | 0.6962 | 0.6962 | -0.172% | |
| 2024/5/28 | 0.6974 | 0.6974 | -1.4% | |
| 2024/5/27 | 0.7073 | 0.7073 | -0.113% | |
| 2024/5/24 | 0.7081 | 0.7081 | -2.156% | |
| 2024/5/23 | 0.7237 | 0.7237 | -0.904% | |
| 2024/5/22 | 0.7303 | 0.7303 | 0.662% | |
| 2024/5/21 | 0.7255 | 0.7255 | -1.131% | |
| 2024/5/20 | 0.7338 | 0.7338 | 0% | |
| 2024/5/17 | 0.7338 | 0.7338 | 1.959% | |
| 2024/5/16 | 0.7197 | 0.7197 | 0.517% | |
| 2024/5/15 | 0.716 | 0.716 | 0.604% | |
| 2024/5/14 | 0.7117 | 0.7117 | 0.183% | |
| 2024/5/13 | 0.7104 | 0.7104 | -0.879% | |
| 2024/5/10 | 0.7167 | 0.7167 | -1.498% | |
| 2024/5/9 | 0.7276 | 0.7276 | 0.179% | |
| 2024/5/8 | 0.7263 | 0.7263 | -0.846% | |
| 2024/5/7 | 0.7325 | 0.7325 | 0.854% | |
| 2024/5/6 | 0.7263 | 0.7263 | 0.875% | |
| 2024/4/30 | 0.72 | 0.72 | -3.859% | |
| 2024/4/29 | 0.7489 | 0.7489 | 0.577% | |
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