基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00063 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保鑫钱包货币B(011063)历史净值 |
|||
|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/5/6 | 2.016 | 0.534 | |
| 2024/5/5 | 2.017 | 2.6785 | |
| 2024/4/30 | 2.044 | 0.6152 | |
| 2024/4/29 | 2.001 | 0.5354 | |
| 2024/4/28 | 2.002 | 1.074 | |
| 2024/4/26 | 2.003 | 0.5362 | |
| 2024/4/25 | 2.003 | 0.5831 | |
| 2024/4/24 | 1.979 | 0.5361 | |
| 2024/4/23 | 1.978 | 0.5349 | |
| 2024/4/22 | 2.076 | 0.5372 | |
| 2024/4/21 | 2.074 | 1.0756 | |
| 2024/4/19 | 2.068 | 0.5374 | |
| 2024/4/18 | 2.065 | 0.5363 | |
| 2024/4/17 | 2.062 | 0.5355 | |
| 2024/4/16 | 2.061 | 0.7195 | |
| 2024/4/15 | 1.96 | 0.5321 | |
| 2024/4/14 | 1.961 | 1.0656 | |
| 2024/4/12 | 1.974 | 0.5317 | |
| 2024/4/11 | 1.982 | 0.5306 | |
| 2024/4/10 | 1.99 | 0.5333 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。