富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/28 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.044% |
2024/5/27 |
1.1286 |
1.1286 |
1.795% |
2024/5/24 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.333% |
2024/5/23 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.891% |
2024/5/22 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.611% |
2024/5/21 |
1.1293 |
1.1293 |
-1.517% |
2024/5/20 |
1.1467 |
1.1467 |
0.236% |
2024/5/17 |
1.144 |
1.144 |
-0.34% |
2024/5/16 |
1.1479 |
1.1479 |
0.078% |
2024/5/15 |
1.147 |
1.147 |
-0.157% |
2024/5/14 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.191% |
2024/5/13 |
1.151 |
1.151 |
0.463% |
2024/5/10 |
1.1457 |
1.1457 |
1.605% |
2024/5/9 |
1.1276 |
1.1276 |
1.732% |
2024/5/8 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.574% |
2024/5/7 |
1.1148 |
1.1148 |
0.072% |
2024/5/6 |
1.114 |
1.114 |
2.314% |
2024/4/30 |
1.0888 |
1.0888 |
0.852% |
2024/4/29 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.635% |
2024/4/26 |
1.0865 |
1.0865 |
1.609% |
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