富国生物医药科技混合型C(011308)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/23 |
1.602 |
1.602 |
-0.866% |
2024/5/22 |
1.616 |
1.616 |
-0.871% |
2024/5/21 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.379% |
2024/5/20 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.037% |
2024/5/17 |
1.637 |
1.637 |
-0.256% |
2024/5/16 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.618% |
2024/5/15 |
1.6514 |
1.6514 |
-1.273% |
2024/5/14 |
1.6727 |
1.6727 |
0.656% |
2024/5/13 |
1.6618 |
1.6618 |
-1.048% |
2024/5/10 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.338% |
2024/5/9 |
1.6851 |
1.6851 |
0.844% |
2024/5/8 |
1.671 |
1.671 |
-0.613% |
2024/5/7 |
1.6813 |
1.6813 |
0.227% |
2024/5/6 |
1.6775 |
1.6775 |
3.06% |
2024/4/30 |
1.6277 |
1.6277 |
0.172% |
2024/4/29 |
1.6249 |
1.6249 |
1.171% |
2024/4/26 |
1.6061 |
1.6061 |
1.736% |
2024/4/25 |
1.5787 |
1.5787 |
1.199% |
2024/4/24 |
1.56 |
1.56 |
0.762% |
2024/4/23 |
1.5482 |
1.5482 |
1.956% |
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