博时恒元6个月持有期混合A(011395)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/5 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.287% |
2024/6/4 |
0.9069 |
0.9069 |
0.166% |
2024/6/3 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.022% |
2024/5/31 |
0.9056 |
0.9056 |
0.088% |
2024/5/30 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.033% |
2024/5/29 |
0.9051 |
0.9051 |
0.022% |
2024/5/28 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.462% |
2024/5/27 |
0.9091 |
0.9091 |
0.232% |
2024/5/24 |
0.907 |
0.907 |
-0.209% |
2024/5/23 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.329% |
2024/5/22 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.262% |
2024/5/21 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.186% |
2024/5/20 |
0.916 |
0.916 |
0.186% |
2024/5/17 |
0.9143 |
0.9143 |
0.033% |
2024/5/16 |
0.914 |
0.914 |
-0.207% |
2024/5/15 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.402% |
2024/5/14 |
0.9196 |
0.9196 |
0.229% |
2024/5/13 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.207% |
2024/5/10 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.206% |
2024/5/9 |
0.9213 |
0.9213 |
0.152% |
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