博时恒元6个月持有期混合C(011396)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.9053 |
0.9053 |
0% |
2024/4/29 |
0.9053 |
0.9053 |
0.589% |
2024/4/26 |
0.9 |
0.9 |
0.739% |
2024/4/25 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.235% |
2024/4/24 |
0.8955 |
0.8955 |
0.561% |
2024/4/23 |
0.8905 |
0.8905 |
0.248% |
2024/4/22 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.124% |
2024/4/19 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.57% |
2024/4/18 |
0.8945 |
0.8945 |
0.101% |
2024/4/17 |
0.8936 |
0.8936 |
0.892% |
2024/4/16 |
0.8857 |
0.8857 |
-1.249% |
2024/4/15 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.311% |
2024/4/12 |
0.8997 |
0.8997 |
0.178% |
2024/4/11 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.1% |
2024/4/10 |
0.899 |
0.899 |
-0.487% |
2024/4/9 |
0.9034 |
0.9034 |
0.133% |
2024/4/8 |
0.9022 |
0.9022 |
0.189% |
2024/4/3 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.486% |
2024/4/2 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.287% |
2024/4/1 |
0.9075 |
0.9075 |
0.957% |
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