广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元(011421)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
0.1426 |
0.1426 |
0.423% |
2024/5/15 |
0.142 |
0.142 |
1.719% |
2024/5/14 |
0.1396 |
0.1396 |
0.072% |
2024/5/13 |
0.1395 |
0.1395 |
0.504% |
2024/5/10 |
0.1388 |
0.1388 |
-0.072% |
2024/5/9 |
0.1389 |
0.1389 |
0.216% |
2024/5/8 |
0.1386 |
0.1386 |
-0.574% |
2024/5/7 |
0.1394 |
0.1394 |
-0.994% |
2024/5/6 |
0.1408 |
0.1408 |
4.918% |
2024/4/30 |
0.1342 |
0.1342 |
-1.613% |
2024/4/29 |
0.1364 |
0.1364 |
-0.219% |
2024/4/26 |
0.1367 |
0.1367 |
2.628% |
2024/4/25 |
0.1332 |
0.1332 |
2.778% |
2024/4/19 |
0.1296 |
0.1296 |
-4.776% |
2024/4/12 |
0.1361 |
0.1361 |
-1.52% |
2024/4/3 |
0.1382 |
0.1382 |
-0.289% |
2024/3/29 |
0.1386 |
0.1386 |
-0.574% |
2024/3/22 |
0.1394 |
0.1394 |
1.975% |
2024/3/15 |
0.1367 |
0.1367 |
-0.726% |
2024/3/8 |
0.1377 |
0.1377 |
0.511% |
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