广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元(011423)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
0.128 |
0.128 |
-4.762% |
2024/4/12 |
0.1344 |
0.1344 |
-1.538% |
2024/4/3 |
0.1365 |
0.1365 |
-0.292% |
2024/3/29 |
0.1369 |
0.1369 |
-0.581% |
2024/3/22 |
0.1377 |
0.1377 |
2% |
2024/3/15 |
0.135 |
0.135 |
-0.735% |
2024/3/8 |
0.136 |
0.136 |
0.517% |
2024/3/1 |
0.1353 |
0.1353 |
3.282% |
2024/2/23 |
0.131 |
0.131 |
4.216% |
2024/2/8 |
0.1257 |
0.1257 |
2.195% |
2024/2/2 |
0.123 |
0.123 |
-0.324% |
2024/1/26 |
0.1234 |
0.1234 |
-0.963% |
2024/1/25 |
0.1246 |
0.1246 |
0.322% |
2024/1/24 |
0.1242 |
0.1242 |
1.97% |
2024/1/23 |
0.1218 |
0.1218 |
0.744% |
2024/1/22 |
0.1209 |
0.1209 |
-1.306% |
2024/1/19 |
0.1225 |
0.1225 |
0.989% |
2024/1/18 |
0.1213 |
0.1213 |
0.831% |
2024/1/17 |
0.1203 |
0.1203 |
-1.474% |
2024/1/16 |
0.1221 |
0.1221 |
-0.164% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。