基金经理：刘振超
| 单位净值:0.9894 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.9894 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/22 | 0.9894 | 0.9894 | 0.365% | |
| 2024/5/21 | 0.9858 | 0.9858 | -0.384% | |
| 2024/5/20 | 0.9896 | 0.9896 | 0.457% | |
| 2024/5/17 | 0.9851 | 0.9851 | 0.244% | |
| 2024/5/16 | 0.9827 | 0.9827 | 0.092% | |
| 2024/5/15 | 0.9818 | 0.9818 | -0.315% | |
| 2024/5/14 | 0.9849 | 0.9849 | 0.061% | |
| 2024/5/13 | 0.9843 | 0.9843 | -0.203% | |
| 2024/5/10 | 0.9863 | 0.9863 | 0.02% | |
| 2024/5/9 | 0.9861 | 0.9861 | 0.766% | |
| 2024/5/8 | 0.9786 | 0.9786 | -0.163% | |
| 2024/5/7 | 0.9802 | 0.9802 | 1.145% | |
| 2024/5/6 | 0.9691 | 0.9691 | 1.085% | |
| 2024/4/30 | 0.9587 | 0.9587 | 0.063% | |
| 2024/4/29 | 0.9581 | 0.9581 | 0.304% | |
| 2024/4/26 | 0.9552 | 0.9552 | 1.015% | |
| 2024/4/25 | 0.9456 | 0.9456 | 0.435% | |
| 2024/4/24 | 0.9415 | 0.9415 | 0.502% | |
| 2024/4/23 | 0.9368 | 0.9368 | -0.287% | |
| 2024/4/22 | 0.9395 | 0.9395 | -0.329% | |
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