基金经理：邱红丽
| 单位净值:0.9091 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9091 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海海誉混合C(011515)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/22 | 0.9094 | 0.9094 | 0.033% | |
| 2024/5/21 | 0.9091 | 0.9091 | -0.044% | |
| 2024/5/20 | 0.9095 | 0.9095 | 0.187% | |
| 2024/5/17 | 0.9078 | 0.9078 | 0.188% | |
| 2024/5/16 | 0.9061 | 0.9061 | 0.077% | |
| 2024/5/15 | 0.9054 | 0.9054 | -0.121% | |
| 2024/5/14 | 0.9065 | 0.9065 | -0.011% | |
| 2024/5/13 | 0.9066 | 0.9066 | -0.253% | |
| 2024/5/10 | 0.9089 | 0.9089 | -0.504% | |
| 2024/5/9 | 0.9135 | 0.9135 | 0.143% | |
| 2024/5/8 | 0.9122 | 0.9122 | -0.252% | |
| 2024/5/7 | 0.9145 | 0.9145 | 0.186% | |
| 2024/5/6 | 0.9128 | 0.9128 | 0.495% | |
| 2024/4/30 | 0.9083 | 0.9083 | -0.22% | |
| 2024/4/29 | 0.9103 | 0.9103 | 0.32% | |
| 2024/4/26 | 0.9074 | 0.9074 | 0.688% | |
| 2024/4/25 | 0.9012 | 0.9012 | 0.022% | |
| 2024/4/24 | 0.901 | 0.901 | 0.457% | |
| 2024/4/23 | 0.8969 | 0.8969 | 0.179% | |
| 2024/4/22 | 0.8953 | 0.8953 | -0.067% | |
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