基金经理：柏杨
| 单位净值:0.8365 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:0.8365 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成港股精选混合(QDII)C(011584)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 0.8365 | 0.8365 | 1.333% | |
| 2024/5/8 | 0.8255 | 0.8255 | -0.218% | |
| 2024/5/7 | 0.8273 | 0.8273 | -0.637% | |
| 2024/5/6 | 0.8326 | 0.8326 | 4.257% | |
| 2024/4/30 | 0.7986 | 0.7986 | 0.013% | |
| 2024/4/29 | 0.7985 | 0.7985 | -1.004% | |
| 2024/4/26 | 0.8066 | 0.8066 | 2.503% | |
| 2024/4/25 | 0.7869 | 0.7869 | 0.447% | |
| 2024/4/24 | 0.7834 | 0.7834 | 2.032% | |
| 2024/4/23 | 0.7678 | 0.7678 | 1.173% | |
| 2024/4/22 | 0.7589 | 0.7589 | -0.25% | |
| 2024/4/19 | 0.7608 | 0.7608 | -0.873% | |
| 2024/4/18 | 0.7675 | 0.7675 | 0.511% | |
| 2024/4/17 | 0.7636 | 0.7636 | -0.092% | |
| 2024/4/16 | 0.7643 | 0.7643 | -2% | |
| 2024/4/15 | 0.7799 | 0.7799 | -1.453% | |
| 2024/4/12 | 0.7914 | 0.7914 | -0.24% | |
| 2024/4/11 | 0.7933 | 0.7933 | 0.215% | |
| 2024/4/10 | 0.7916 | 0.7916 | 1.526% | |
| 2024/4/9 | 0.7797 | 0.7797 | 0.945% | |
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