国投瑞银瑞祥灵活配置混合C(011616)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.7312 |
1.7312 |
0.023% |
2024/5/23 |
1.7308 |
1.7308 |
-0.138% |
2024/5/22 |
1.7332 |
1.7332 |
-0.069% |
2024/5/21 |
1.7344 |
1.7344 |
0.081% |
2024/5/20 |
1.733 |
1.733 |
0.278% |
2024/5/17 |
1.7282 |
1.7282 |
0.18% |
2024/5/16 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.139% |
2024/5/15 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.041% |
2024/5/14 |
1.7282 |
1.7282 |
0.093% |
2024/5/13 |
1.7266 |
1.7266 |
0.168% |
2024/5/10 |
1.7237 |
1.7237 |
0.122% |
2024/5/9 |
1.7216 |
1.7216 |
0.227% |
2024/5/8 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.07% |
2024/5/7 |
1.7189 |
1.7189 |
0.023% |
2024/5/6 |
1.7185 |
1.7185 |
0.251% |
2024/4/30 |
1.7142 |
1.7142 |
0.082% |
2024/4/29 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.076% |
2024/4/26 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.087% |
2024/4/25 |
1.7156 |
1.7156 |
0% |
2024/4/24 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.064% |
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