基金经理：
| 单位净值:1.0045 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0195 | 截止日期:2022/12/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城中债1-5年国开行债券指数A(011675)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/12/2 | 1.0045 | 1.0195 | -0.02% | |
| 2022/12/1 | 1.0047 | 1.0197 | -0.584% | |
| 2022/11/30 | 1.0106 | 1.0256 | 0.02% | |
| 2022/11/29 | 1.0104 | 1.0254 | -0.059% | |
| 2022/11/28 | 1.011 | 1.026 | 0.01% | |
| 2022/11/25 | 1.0109 | 1.0259 | -0.049% | |
| 2022/11/24 | 1.0114 | 1.0264 | 0.049% | |
| 2022/11/23 | 1.0109 | 1.0259 | 0.079% | |
| 2022/11/22 | 1.0101 | 1.0251 | 0.03% | |
| 2022/11/21 | 1.0098 | 1.0248 | 0.069% | |
| 2022/11/18 | 1.0091 | 1.0241 | 0.059% | |
| 2022/11/17 | 1.0085 | 1.0235 | 0.129% | |
| 2022/11/16 | 1.0072 | 1.0222 | -0.089% | |
| 2022/11/15 | 1.0081 | 1.0231 | -0.02% | |
| 2022/11/14 | 1.0083 | 1.0233 | -0.218% | |
| 2022/11/11 | 1.0105 | 1.0255 | -0.04% | |
| 2022/11/10 | 1.0109 | 1.0259 | -0.049% | |
| 2022/11/9 | 1.0114 | 1.0264 | -0.01% | |
| 2022/11/8 | 1.0115 | 1.0265 | -0.02% | |
| 2022/11/7 | 1.0117 | 1.0267 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。