长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.27 |
0.27 |
0.372% |
2024/4/26 |
0.269 |
0.269 |
0.373% |
2024/4/25 |
0.268 |
0.268 |
-0.741% |
2024/4/24 |
0.27 |
0.27 |
0.372% |
2024/4/23 |
0.269 |
0.269 |
0.749% |
2024/4/22 |
0.267 |
0.267 |
0.755% |
2024/4/19 |
0.265 |
0.265 |
0% |
2024/4/18 |
0.265 |
0.265 |
0% |
2024/4/17 |
0.265 |
0.265 |
0% |
2024/4/16 |
0.265 |
0.265 |
0% |
2024/4/15 |
0.265 |
0.265 |
-0.749% |
2024/4/12 |
0.267 |
0.267 |
-1.111% |
2024/4/11 |
0.27 |
0.27 |
0% |
2024/4/10 |
0.27 |
0.27 |
-1.099% |
2024/4/9 |
0.273 |
0.273 |
0% |
2024/4/8 |
0.273 |
0.273 |
-0.365% |
2024/4/3 |
0.274 |
0.274 |
0% |
2024/4/2 |
0.274 |
0.274 |
-0.725% |
2024/4/1 |
0.276 |
0.276 |
-0.361% |
2024/3/29 |
0.277 |
0.277 |
0% |
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