大成全球美元债A美元(011940)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/23 |
0.1421 |
0.1444 |
-0.281% |
2024/5/22 |
0.1425 |
0.1448 |
-0.07% |
2024/5/21 |
0.1426 |
0.1449 |
0.07% |
2024/5/20 |
0.1425 |
0.1448 |
-0.28% |
2024/5/17 |
0.1429 |
0.1452 |
-0.349% |
2024/5/16 |
0.1434 |
0.1457 |
0.07% |
2024/5/15 |
0.1433 |
0.1456 |
0.632% |
2024/5/14 |
0.1424 |
0.1447 |
0.211% |
2024/5/13 |
0.1421 |
0.1444 |
-0.211% |
2024/5/10 |
0.1424 |
0.1447 |
0.07% |
2024/5/9 |
0.1423 |
0.1446 |
0.07% |
2024/5/8 |
0.1422 |
0.1445 |
-0.211% |
2024/5/7 |
0.1425 |
0.1448 |
-0.07% |
2024/5/6 |
0.1426 |
0.1449 |
1.422% |
2024/4/30 |
0.1406 |
0.1429 |
-0.071% |
2024/4/29 |
0.1407 |
0.143 |
0.285% |
2024/4/26 |
0.1403 |
0.1426 |
0.143% |
2024/4/25 |
0.1401 |
0.1424 |
-0.071% |
2024/4/24 |
0.1402 |
0.1425 |
-0.142% |
2024/4/23 |
0.1404 |
0.1427 |
0% |
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