基金经理：马航
| 单位净值:1.0226 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0226 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管新聚益6个月持有期混合A(012052)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.0226 | 1.0226 | 0.176% | |
| 2024/5/16 | 1.0208 | 1.0208 | 0.118% | |
| 2024/5/15 | 1.0196 | 1.0196 | -0.108% | |
| 2024/5/14 | 1.0207 | 1.0207 | -0.059% | |
| 2024/5/13 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | |
| 2024/5/10 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | |
| 2024/5/9 | 1.021 | 1.021 | 0.196% | |
| 2024/5/8 | 1.019 | 1.019 | -0.039% | |
| 2024/5/7 | 1.0194 | 1.0194 | 0.108% | |
| 2024/5/6 | 1.0183 | 1.0183 | 0.256% | |
| 2024/4/30 | 1.0157 | 1.0157 | 0.069% | |
| 2024/4/29 | 1.015 | 1.015 | 0.059% | |
| 2024/4/26 | 1.0144 | 1.0144 | 0.277% | |
| 2024/4/25 | 1.0116 | 1.0116 | 0.03% | |
| 2024/4/24 | 1.0113 | 1.0113 | 0.049% | |
| 2024/4/23 | 1.0108 | 1.0108 | -0.03% | |
| 2024/4/22 | 1.0111 | 1.0111 | -0.109% | |
| 2024/4/19 | 1.0122 | 1.0122 | -0.049% | |
| 2024/4/18 | 1.0127 | 1.0127 | 0.089% | |
| 2024/4/17 | 1.0118 | 1.0118 | 0.099% | |
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