基金经理：秦毅
| 单位净值:0.6093 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.6093 | 截止日期:2024/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德睿诚混合C(012194)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/29 | 0.6093 | 0.6093 | -0.425% | |
| 2024/5/28 | 0.6119 | 0.6119 | -0.666% | |
| 2024/5/27 | 0.616 | 0.616 | 0.818% | |
| 2024/5/24 | 0.611 | 0.611 | -1.594% | |
| 2024/5/23 | 0.6209 | 0.6209 | -1.115% | |
| 2024/5/22 | 0.6279 | 0.6279 | 0.16% | |
| 2024/5/21 | 0.6269 | 0.6269 | -1.042% | |
| 2024/5/20 | 0.6335 | 0.6335 | 0.032% | |
| 2024/5/17 | 0.6333 | 0.6333 | 0.047% | |
| 2024/5/16 | 0.633 | 0.633 | 0.556% | |
| 2024/5/15 | 0.6295 | 0.6295 | -0.897% | |
| 2024/5/14 | 0.6352 | 0.6352 | 0.095% | |
| 2024/5/13 | 0.6346 | 0.6346 | 0.126% | |
| 2024/5/10 | 0.6338 | 0.6338 | -0.189% | |
| 2024/5/9 | 0.635 | 0.635 | 1.519% | |
| 2024/5/8 | 0.6255 | 0.6255 | -1.434% | |
| 2024/5/7 | 0.6346 | 0.6346 | -0.533% | |
| 2024/5/6 | 0.638 | 0.638 | 2.87% | |
| 2024/4/30 | 0.6202 | 0.6202 | -0.273% | |
| 2024/4/29 | 0.6219 | 0.6219 | 1.884% | |
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