基金经理：周舒展
| 单位净值:1.0209 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0949 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:103.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安锦灏金融债定开债(012295)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 1.0209 | 1.0949 | 0.049% | |
| 2024/5/22 | 1.0204 | 1.0944 | 0.02% | |
| 2024/5/21 | 1.0202 | 1.0942 | -0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.0203 | 1.0943 | 0.029% | |
| 2024/5/17 | 1.02 | 1.094 | 0.02% | |
| 2024/5/16 | 1.0198 | 1.0938 | -0.02% | |
| 2024/5/15 | 1.02 | 1.094 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.02 | 1.094 | 0.039% | |
| 2024/5/13 | 1.0196 | 1.0936 | 0.088% | |
| 2024/5/10 | 1.0187 | 1.0927 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.0187 | 1.0927 | -0.059% | |
| 2024/5/8 | 1.0193 | 1.0933 | -0.01% | |
| 2024/5/7 | 1.0194 | 1.0934 | 0.098% | |
| 2024/5/6 | 1.0184 | 1.0924 | 0.079% | |
| 2024/4/30 | 1.0176 | 1.0916 | 0.157% | |
| 2024/4/29 | 1.016 | 1.09 | -0.196% | |
| 2024/4/26 | 1.018 | 1.092 | -0.137% | |
| 2024/4/25 | 1.0194 | 1.0934 | 0.02% | |
| 2024/4/24 | 1.0192 | 1.0932 | -0.118% | |
| 2024/4/23 | 1.0204 | 1.0944 | 0.059% | |
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